01
Importación flexible
Lee CSV, planillas XLSX y PDF de siete bancos chilenos, además de un formato CSV genérico.
Todos los módulos
Contabilidad y finanzas Disponible en producción
Finanzas con aprendizaje operativo
Carga la cartola y deja que el sistema encuentre cada pago
Up ERP reconoce montos, RUT, referencias y nombres bancarios; aprende de tus correcciones y propone la conciliación para revisión.
Problemas que aborda
Menos fricción entre el proceso y el dato
- 01
El cierre mensual exige cruzar cartola y facturas movimiento por movimiento.
- 02
El nombre de la transferencia no coincide con la razón social registrada.
- 03
Una factura pagada con varias transferencias queda sin conciliar.
- 04
Cargar dos veces el mismo archivo puede duplicar pagos.
Capacidades
Qué puede hacer este módulo
02
Reconocimiento por múltiples criterios
Combina monto, RUT, titular, referencia y alias conocidos.
03
Aprendizaje de alias
Guarda la relación entre el nombre usado por el banco y el cliente correcto.
04
Pagos divididos
Propone combinaciones de transferencias que completan el total de una factura.
05
Control de archivos repetidos
Identifica una cartola ya procesada para evitar duplicaciones.
06
Confirmación en bloque
El equipo revisa las propuestas y confirma la creación de pagos de forma controlada.
Ficha funcional
Especificaciones verificables
Ecosistema
Integrado con el resto de la operación
Cuentas por cobrar
Relaciona movimientos bancarios con facturas pendientes.
Contabilidad chilena
Los pagos confirmados quedan registrados en el mismo sistema contable.
Clientes
Los alias aprendidos se vinculan a la ficha correcta de cada cliente.
Diferencias relevantes
Diseñado para operar, no solo para registrar
Aprende de las correcciones
Un nombre bancario asignado manualmente puede reconocerse automáticamente la próxima vez.
Busca el RUT dentro del texto
Aprovecha la información que incluyen las transferencias chilenas para identificar al pagador.
Reconoce pagos fragmentados
Puede proponer varios movimientos que juntos completan una factura.
Evita doble carga
Detecta cuando una cartola ya fue procesada.
Casos de uso
Dónde entrega valor
Carteras B2B
Identifica transferencias de clientes cuyos nombres bancarios varían mes a mes.
Pagos parciales
Agrupa transferencias relacionadas antes de confirmar el pago de una factura.
Operación multiempresa
Valida la empresa y mantiene alias independientes por razón social.
Preguntas frecuentes
Lo esencial antes de evaluar
¿De qué bancos puedo importar cartolas?+
Hay formatos propios para siete bancos chilenos y un formato CSV genérico para los demás.
¿Se conecta directamente al banco?+
No. La cartola se descarga desde el banco y se carga en Up ERP; no solicitamos credenciales bancarias.
¿Qué pasa si el nombre no coincide con el cliente?+
Puedes asignarlo una vez. El sistema guarda el alias para reconocerlo en futuras cartolas.
¿Reconoce varias transferencias para una factura?+
Sí. Puede proponer una combinación de movimientos que complete el total pendiente.
¿Crea los pagos sin revisión?+
No. El sistema propone y el equipo confirma explícitamente antes de registrar los pagos.
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